因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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