今(jīn)年AI波澜壮(zhuàng)阔的大(dà)行情之下，引发了(le)全行业(yè)所有基金(jīn)经(jīng)理关(guān)注，而(ér)公募基金2023年(nián)一季报揭(jiē)开了(le)基(jī)金经理的观点和真(zhēn)实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理的诺安(ān)积极回报基金，一(yī)季(jì)度主要(yào)投(tóu)资在人(rén)工智能、算法、应用(yòng)、算力(lì)端等领域(yù)，因抓(zhuā)住了市场机遇实(shí)现了超62％的收(shōu)益，成为(wèi)今年以来业绩最(zuì)领先的主动权益基金。同时(shí)，较好的业绩也(yě)让这只(zhǐ)冠军基(jī)金(jīn)一季度(dù)规模暴(bào)增(zēng)超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引(yǐn)了(le)多位(wèi)明星基金经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球(qiú)谢(xiè)治宇就在一季报(bào)表示，一(yī)季(jì)度(dù)在(zài)人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和(hé)软(ruǎn)件公司进行精选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积极(jí)拥抱人工智能

　　开(kāi)年(nián)以来，计算(suàn)机行业在人工智能板块(kuài)的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市(shì)场机遇，业绩一(yī)路领跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度更上一层(céng)楼(lóu)。

　　他在一季度积极(jí)拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报(bào)成(chéng)为2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主动权益基(jī)金，最新观点备受(shòu)市场关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突(tū)飞(fēi)猛进，产业进(jìn)展迅(xùn)速。国内(nèi)厂商也纷纷开展结(jié)合自(zì)身业(yè)务的人工智能领域(yù)的研究(jiū)，在股价(jià)飞涨的背后，是相关公司在产业(yè)端(duān)的积极布(bù)局(jú)，人工智能浪(làng)潮不(bù)可逆(nì)。

　　他也直(zhí)言，诺安积极(jí)回报基(jī)金一季(jì)度(dù)主要投(tóu)资在人工(gōng)智能领(lǐng)域，算法、应用、算力端都有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回报的(de)持仓看，前十大(dà)重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相较(jiào)去年底，除了中微公司、沪硅产业(yè)仍出现在其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)之(zhī)列外，其他重仓(cāng)股(gǔ)全部换，新进(jìn)了长川科技(jì)、华(huá)海清(qīng)科、盛美(měi)上(shàng)海(hǎi)、拓荆(jīng)科技(jì)、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯国(guó)际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不少(shǎo)在(zài)2023年表现神勇，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股中微公司，截至(zhì)4月21日(rì)，今年以来涨幅(fú)达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信(xìn)息更是(shì)年(nián)内拥有超100％的(de)涨幅，而(ér)华海清(qīng)科、拓荆科(kē)技、江(jiāng)波(bō)龙(lóng)等年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)也(yě)超(chāo)60％，这(zhè)些表(biǎo)现较好的(de)重仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从(cóng)股票仓位来(lái)看，诺安积极回报(bào)并没(méi)有保(bǎo)持(chí)去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水(shuǐ)平。去(qù)年三(sān)、四季度(dù)基本保持在(zài)90％以上的仓位水平，去(qù)年(nián)三季(jì)末、四(sì)季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末(mò)，股票仓位一度低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的另外一只基金(jīn)诺安成长并没有太大变化(huà)，前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)相较去(qù)年底(dǐ)变(biàn)化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦股份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)的一(yī)季报中(zhōng)写道，主要布局芯片板块，在当前的市场位置(zhì)，迎接即将到来的科技(jì)大行情。

　　他(tā)还(hái)谈及芯片板块(kuài)的(de)两大(dà)细分领域(yù)，在一(yī)季度都(dōu)到了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是(shì)芯片设计(jì)板块，从2021年四季度开启的芯片产(chǎn)业(yè)下行周(zhōu)期，随着疫情落下帷幕，在今年一(yī)季度拐点将至。产(chǎn)业(yè)端一季度库(kù)存水平(píng)接近正常，各厂(chǎng)商二(èr)季(jì)度毛利率水平见(jiàn)底。伴随(suí)着疫后(hòu)经济恢复(fù)，未来需(xū)求端(duān)将(jiāng)对(duì)设计(jì)板块持续拉动(dòng)。

　　同时我们行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的应该觉察到，随着chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞猛(měng)进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们(men)所有的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋势。海外引领，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到(dào)算力芯(xīn)片的(de)突飞猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅速。而算力(lì)几何(hé)级的(de)增(zēng)长和边缘侧(cè)硬件的拉动，都是未来芯片需(xū)求(qiú)的重要增长。新需(xū)求将让(ràng)芯片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片设备材料EDA，美国对(duì)中(zhōng)国半导体的制裁(cái)已经到了穷(qióng)途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美国(guó)半导体出(chū)口新法案对我国晶圆厂(chǎng)极限施压(yā)之后(hòu)，进(jìn)一步的制裁已经乏(fá)善可(kě)陈。国(guó)内(nèi)晶圆代工厂一(yī)方(fāng)面加速扩产成熟(shú)制程，另一方面在国内设备厂(chǎng)商的配合下，继续研(yán)发(fā)攻克(kè)先进制程(chéng)。虽然美(měi)国的制裁对(duì)我国先进制(zhì)程的扩产造成了一定的影(yǐng)响，但是另(lìng)外一个角度(dù)看(kàn)，芯片(piàn)设备(bèi)的(de)国产化(huà)率却取得了突飞猛进的(de)增长(zhǎng)。在全球(qiú)晶圆扩产处于下行周期的大背景(jǐng)下，国产(chǎn)替代进程(chéng)加(jiā)速对设备(bèi)材料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军基(jī)金的(de)规模(mó)也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安积极(jí)回报A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一(yī)业绩(jì)还是受到4月21日(rì)AI、半导体等(děng)领域(yù)大跌影响，若截至4月20日，该(gāi)基金业(yè)绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹(hóng)。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季(jì)度规(guī)模暴(bào)增超900％。数(shù)据显示，诺(nuò)安(ān)积(jī)极回报去年(nián)底的规模仅0.7亿元，而(ér)一季度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一(yī)季度的(de)净值涨幅，这一规模(mó)暴涨(zhǎng)更(gèng)多来自于(yú)投资者(zhě)申(shēn)购。相关蔡(cài)嵩松以(yǐ)及诺(nuò)安积极回报基金的话题也屡(lǚ)见报端，成(chéng)为基民(mín)热议的话(huà)题(tí)。

　　同样，受益于净值大(dà)涨(zhǎng)以(yǐ)及投资者(zhě)申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规模均出现上(shàng)涨，除了诺安积极(jí)回报之外，2023年业绩超(chāo)40％的诺安优化配置同样(yàng)规模暴(bào)增，从(cóng)去年底的0.77亿元增加到1.4行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的8亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理基(jī)金的(de)总(zǒng)规(guī)模也从(cóng)去年底的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元(yuán)，幅度(dù)为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基(jī)金经理俱乐(lè)部”中的一员(yuán)。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：对人工智(zhì)能(néng)相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球(qiú)基金(jīn)分管(guǎn)投研的(de)副总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿的基金(jīn)经理，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)一季度调仓(cāng)换股方(fāng)向也(yě)受到市场关注。

　　从最(zuì)新(xīn)一季报披露情(qíng)况(kuàng)看，谢治宇(yǔ)主要加仓半导体及(jí)光(guāng)模块相(xiāng)关板块，他也坦言在一季度主要对对人工智能(néng)相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金(jīn)一季度新进了海康威(wēi)视、澜(lán)起科(kē)技、中际旭创(chuàng)、晶晨股份(fèn)四只个股，几乎全(quán)部是(shì)与AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安防龙头——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技(jì)术应(yīng)用于(yú)设备检测、产(chǎn)品(pǐn)盘点、安检等(děng)多类产(chǎn)品。在4月15日(rì)发布的《投资者关系活动记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术对海康威视(shì)的(de)营(yíng)收(shōu)增长起(qǐ)了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业务是为云计算和(hé)人工智能(néng)领(lǐng)域提提供以芯片为基(jī)础的(de)解(jiě)决方案(àn)，目前主要(yào)产品包括内(nèi)存接口(kǒu)等。晶晨(chén)股份(fèn)也是全球布局、国内领先的无晶(jīng)圆半导体系统设(shè)计厂(chǎng)商(shāng)。

　　作为(wèi)数据(jù)中心光(guāng)模(mó)块供应商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加(jiā)仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿(yì)，直(zhí)接买进(jìn)第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股。

　　而包括立讯精(jīng)密、鹏(péng)鼎(dǐng)控股、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒、普洛药业在内(nèi)的四只(zhǐ)个股在一(yī)季度退出兴(xīng)全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢治宇管理的另(lìng)外(wài)一只可投(tóu)港股的兴全合宜基金在一(yī)季(jì)度(dù)除(chú)了加仓半导体等板块之外，互(hù)联网板(bǎn)块中的腾讯控股也(yě)是其主(zhǔ)要加仓方(fāng)向(xiàng)。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各(gè)种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证(zhèng)指(zhǐ)数上(shàng)涨5.94％，创业(yè)板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数上涨较多(duō)，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块带动(dòng)的(de)人工(gōng)智能(néng)、中字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导(dǎo)体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实(shí)现较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。

　　基金(jīn)报告期内维持了较(jiào)高仓位，对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有(yǒu)长(zhǎng)期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布局(jú)。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算机(jī)、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立(lì)，招商核(hé)心竞(jìng)争力在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收(shōu)益(yì)，让(ràng)招(zhāo)商基(jī)金朱红裕成(chéng)为市场备受关注(zhù)的基金经(jīng)理。

　　招商(shāng)核心竞争力(lì)一季(jì)报(bào)的披露揭开了朱(zhū)红裕的投资思路和路径(jìng)。从股票持仓来看，一季度末该基金股票市值占基(jī)金总资产比(bǐ)例(lì)为93.84％，处于该(gāi)基(jī)金(jīn)成立以来的最高值，显示出一种积极的态度。从该基金2022年中(zhōng)报、三(sān)季报、年报来看，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低，配置港股比例(lì)有所提(tí)升。数据显(xiǎn)示，招商核心竞争力配置(zhì)中(zhōng)国大(dà)陆、中国香港股票市值(zhí)占基金(jīn)净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)配置来看，重点(diǎn)布局了信息技(jì)术、可选消(xiāo)费等。前十(shí)大重仓(cāng)股来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科(kē)技、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其(qí)中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕(yù)整体做了一些持仓(cāng)调(diào)整，绿(lǜ)城(chéng)服务、中国民航信息网络、安(ān)琪酵(jiào)母新进(jìn)前十大重仓股之列(liè)，通威股份、希(xī)望(wàng)教育(yù)、中航光电则退出前(qián)十大。

　　朱(zhū)红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基于对经济复(fù)苏预期大概率偏(piān)弱的判断，主要(yào)减持了经济复苏敏感度(dù)相对(duì)较高的部分制造业，增持了计算机、大众消费品等行业，同时，我(wǒ)们亦在一(yī)季(jì)度末(mò)期逐步逢低增(zēng)持了港股(gǔ)中可能面(miàn)临业绩拐点(diǎn)的物(wù)业(yè)及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创(chuàng)造了(le)一定的超额(é)收益，但(dàn)市场的博弈程度超出(chū)了我们的预期，导致对部分行(xíng)业的定价(jià)出现了较为显著的偏离。我们将基于中长期的行业研究视(shì)野，逆势而(ér)行。

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