国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头中国人口第一大省，中国人口第一大省排名公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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