国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元<我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀/p>

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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