国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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