国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约阿富汗是不是亡国了合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎn阿富汗是不是亡国了g)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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