私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了(le)容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也增加了1长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的1.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底(dǐ)保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的(de)股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济(jì)客(kè)观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同(tóng)签署等工长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国(guó)实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从(cóng)供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重(zhòng)大(dà)机遇(yù)，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但(dàn)业(yè)绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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