私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上(shàng)市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出(chū)现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)分(fēn)别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)3上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表3元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年(nián)年底保持(chí)不变(biàn)，但得(dé)益于(yú)今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经济客(kè)观(guān)环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期(qī)，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链到相关的合(hé)同签署(shǔ)需要调整的过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调(diào)整(zhěng)已基(jī)本(běn)完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表正向增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显(xiǎn)。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路(lù)走(zǒu)低(dī)，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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