国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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