国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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