金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净(jìng)额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投资(zī)者可通过两地(dì)基(jī)础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上海清(q李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶īng)算所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的(de)境外投资者(zhě)需同(tóng)时申请(qǐng)成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提(tí)供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”开展利(lì)率互(h李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶ù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对(duì)双方(fāng)清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上(shàng)限(xiàn)不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港金管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具体安排(pái)达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做(zuò)好投资(zī)者教育和(hé)服务(wù)，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法(fǎ)权益(yì)。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规则(zé)和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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