私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出(chū)后，再次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二(èr)级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科(kē)技(jì)股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和(hé昆明市属于几线城市，云南最好三个城市)AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多(duō)大项目(mù)在(zài)一季度的签单(dān)、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影(yǐng)响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再(zài)次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带(dài)来的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业(yè)绩也下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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