国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看35c到底有多大，35c是多少，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.7535c到底有多大，35c是多少万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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