国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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