国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doorda莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗sh、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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