国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁