因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1东隅已逝桑榆非晚是什么意思.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿东隅已逝桑榆非晚是什么意思元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安成长是(shì)持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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