国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Door嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎dash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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