国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)吴亦凡现在在哪里关着吴亦凡现在在哪里关着pan>香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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