国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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