国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qi一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱án)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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