近日，广发、招商(shāng)、汇(huì)添(tiān)富3家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日(rì)正式(shì)发售，募集规模上(shàng)限均为20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目(mù)前，作为(wèi)时下热门主线的中特估行情持续发酵，市场也预期(qī)此(cǐ)次央(yāng)企主(zhǔ)题(tí)的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化(huà)多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算(suàn)年(nián)内上市新股，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平(píng)均(jūn)涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资(zī)企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级(jí)）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细(xì)分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统(tǒng)计国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮(lún)动(dòng)分化，关注景(jǐng)气低(dī)估方向

　　随着中特估(gū)行(xíng)情(qíng)发酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人气股近期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上海电影(yǐng)、新桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不(bù)过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国石油、设(shè)计总(zǒng)院本周(zhōu)累计加仓均在3亿(yì)元(yuán)以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行(xíng)情(qíng)在(zài)热点题材上体(tǐ)现出较高(gāo)的赚钱效(xiào)应(yīng)。长期在(zài)国(guó)企改(gǎi)革(gé)的深度价值(zhí)挖掘(jué)方面(miàn)仍有(yǒu)较大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向来(lái)看，未来的投资机会主要围绕(rào)以下(xià)方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和(hé)专(zhuān)业化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台(tái)或重组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业景气、周期(qī)上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如(rú)公(gōng)共事业领域(yù)与三大通信(xìn)运营(yíng)商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信。

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