公募基金(jīn)一(yī)季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露期(qī)，顶流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德。另一位700亿级(jí)基金经理(lǐ)谢(xiè)治宇则加仓了(le)晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份、海康(kāng)威视，减持(chí)海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可(kě)积(jī)累(lèi)的(de)长坡(pō)上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝(lán)筹精选、易方达优质企业三年持有、易方(fāng)达优质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基(jī)金披露(lù)了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩(suō)水(shuǐ)近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理(lǐ)规(guī)模超越葛兰，再度成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场末保(bǎo)持了高仓位运(yùn)作(zuò)，4只基金的权(quán)益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持基金股票(piào)仓位基(jī)本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行了调整(zhěng)，增加了消费等行(xíng)业的(de)配置(zhì)，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只基金在2023年一季度(dù)均实现了(le)正收益，基(jī)金净值增长(zhǎng)率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的基金——易方达蓝筹精选在一季度(dù)末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内(nèi)基金份额(é)净值(zhí)增长(zhǎng)率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控(kòng)股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝(lán)筹精选前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油(yóu)大幅加(jiā)仓，使其进(jìn)入了(le)易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓(cāng)的(de)4只白(bái)酒股进行了不(bù)同的(de)加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅(máo)台、洋河股(gǔ)份，减(jiǎn)持(chí)五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方(fāng)达(dá)蓝筹精选在一季度还(hái)减(jiǎn)持了香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行(xíng)、美团(tuán)-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中(zhōng)指出，个股方面(miàn)，仍然持有商(shāng)业模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的(de)优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引人的(de)一点是，投(tóu)资者可(kě)以用很长一段时间来充分观(guān)察公司(sī)的发展，等到它们(men)用事(shì)实证明(míng)自己的成功和巨大的(de)成长潜力(lì)之(zhī)后(hòu)，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之一在于(yú)可积累性(xìng)。如果只是针对某(mǒu)一次投资，积(jī)累(lèi)的(de)重要性可能(néng)并不(bù)显著。但如果将(jiāng)投(tóu)资贯穿一生，并将长期复合(hé)回(huí)报作为终(zhōng)级目标，可积累性就(jiù)是这(zhè)一目标的(de)最重要(yào)保(bǎo)障(zhàng)，选择一条可积累的(de)“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓(cāng)贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海大集团、药(yào)明康德、山(shān)西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中国(guó)中免、药明康德(dé)、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季报中指出，我国(guó)经济复开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场苏、美(měi)国紧缩后(hòu)通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观背景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是(shì)居民和中小企业，需(xū)要时间修复资产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必然事件，消费今年(nián)大概率超预期回升。就近期公(gōng)布的(de)社融和地产数据分析(xī)，二季(jì)度(dù)A股(gǔ)盈利(lì)增速有(yǒu)望进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在(zài)重回正轨的路上。除了继续关注(zhù)整个经济体发(fā)展状况之外，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目光更多(duō)放(fàng)在微观企业层面。可以看到(dào)很多公司在过去几年始终做正(zhèng)确(què)的(de)事，经(jīng)营(yíng)效(xiào)率提(tí)升(shēng)，逆境(jìng)中(zhōng)变(biàn)得(dé)更加优(yōu)秀、更(gèng)加强大。不必总是关注(zhù)宏(hóng)观数据(jù)，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可以(yǐ)让内心更(gèng)加平静。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将继(jì)续保持合同约定(dìng)较高仓位(wèi)运(yùn)作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智(zhì)能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季度基(jī)金(jīn)份额(é)净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一(yī)季度末保持(chí)高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分(fēn)别为三安光电(diàn)、海康威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万华化学(xué)、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从前十大持(chí)仓(cāng)变动情况来(lái)看，一季度(dù)兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)，使(shǐ)这两只股票(piào)进入(rù)前(qián)十大持仓。此外，一(yī)季度(dù)兴全(quán)合(hé)润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股(gǔ)份等股(gǔ)票。

　　谢治(zhì)宇在兴全(quán)合润一季(jì)报中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济(jì)的影(yǐng)响基(jī)本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增长政策落实与全(quán)球(qiú)范围内的(de)通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市(shì)场(chǎng)情绪(xù)得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智(zhì)能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块(kuài)也(yě)实现较大(dà)幅度上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人(rén)工(gōng)智能相关产业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司(sī)进行精(jīng)选(xuǎn)和(hé)布局(jú)。未来仍将坚持(chí)挖掘公司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断(duàn)寻找具(jù)有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇(yǔ)表示(shì)。

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