国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗g>减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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