今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发了(le)全行业(yè)所有基金经理关注，而公(gōng)募(mù)基金2023年一季(jì)报揭开了基(jī)金(jīn)经理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓。

　　一季(jì)报(bào)显示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安积(jī)极回报基(jī)金，一(yī)季度主要(yào)投资在人工(gōng)智能、算法、应用、算力(lì)端等领域(yù)，因抓住了市(shì)场机遇实现了超62％的收益，成为今年以来业绩(jì)最领先的主动权益基金。同时(shí)，较(jiào)好(hǎo)的业(yè)绩也让(ràng)这只(zhǐ)冠军基金(jīn)一季度规模(mó)暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一季(jì)度也吸引了多位(wèi)明星基金经理的关(guān)注目(mù)光(guāng)。

　　兴证全球谢(xiè)治(zhì)宇就在(zài)一季报表示，一季度在人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智(zhì)能

　　开年以来，计算机行业(yè)在(zài)人工智能板块的带动下，走出(chū)了(le)波(bō)澜壮阔的行情。因(yīn)抓住市场机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安(ān)基(jī)金蔡嵩(sōng)松的知(zhī)名度更上一层楼。

　　他在一季度积极(jí)拥(yōng)抱AI，所管(guǎn)理的诺安(ān)积极(jí)回报成为2023年表现(xiàn)最强的主动权益(yì)基金，最新观(guān)点备(bèi)受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将影响(xiǎng)几乎我(wǒ)们所有的行(xíng)业(yè)，或将成为未来最(zuì)强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提到，海(hǎi)外引领，从算法大模型(xíng)持(chí)续迭(dié)代，到各种应用(yòng)接入(rù)AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商(shāng)也纷纷开展(zhǎn)结合自身业(yè)务的人工(gōng)智能领域的研究，在股价(jià)飞涨的(de)背(bèi)后，是相关公司(sī)在产业(yè)端的(de)积极布局，人(rén)工智能浪(làng)潮(cháo)不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报基金(jīn)一季度主要投资(zī)在(zài)人工(gōng)智能领域，算法、应用、算力端都有(yǒu)相应布局。

　　从(cóng)诺(nuò)安积极回报的持仓看，前十大重仓股进行了(le)较大(dà)幅度的调整(zhěng)。相较去(qù)年底，除了(le)中微公司、沪(hù)硅(guī)产(chǎn)业仍出现(xiàn)在其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股之列外(wài)，其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股全部换，新进了长(zhǎng)川(chuān)科技、华海清科、盛美(měi)上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信(xìn)息、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少在2023年(nián)表现(xiàn)神勇，如(rú)诺安积极回报的头号重仓(cāng)股中(zhōng)微公司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内(nèi)拥有超100％的涨幅(fú)，而(ér)华海(hǎi)清(qīng)科、拓荆科技、江(jiāng)波(bō)龙(lóng)等年内涨幅(fú)也超60％，这些表现(xiàn)较(jiào)好的(de)重仓(cāng)股推动基(jī)金净值大涨。

　　从股票仓位来(lái)看(kàn)，诺安(ān)积(jī)极(jí)回(huí)报并没有(yǒu)保持(chí)去年底的高(gāo)仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性(xìng)水平。去年三(sān)、四季度(dù)基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水(shuǐ)平，去年(nián)三季(jì)末、四(sì)季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一(yī)度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的(de)另(lìng)外一只基(jī)金(jīn)诺安成长并没有(yǒu)太大变化(huà)，前(qián)十大重仓股相较去年底变化(huà)很小，仍重点布(bù)局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣(shèng)邦股份、北(běi)方华(huá)创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长(zhǎng)的一季(jì)报中写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市场位置，迎接即将(jiāng)到来的科技(jì)大行(xíng)情(qíng)。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的两大细分领(lǐng)域，在一(yī)季度都到(dào)了(le)临近拐点(diǎn)的阶段(duàn)。

　　首先是(shì)芯片设计板块，从(cóng)2021年四季度开启的(de)芯片产(chǎn)业(yè)下(xià)行(xíng)周期，随着疫情落下帷幕，在(zài)今年(nián)一(yī)季度拐点将至(zhì)。产业端一(yī)季度库存水平接(jiē)近(jìn)正常，各厂商二季度毛利率水平见底(dǐ)。伴(bàn)随着疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对设计板块(kuài)持续拉(lā)动。

　　同时我们应(yīng)该觉(jué)察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进(jìn)的发展，将(jiāng)影响几乎(hū)我们(men)所有(yǒu)的行业(yè)，或将成为未来(lái)最强的产业趋势。海(hǎi)外引领，从算(suàn)法(fǎ)大模型持续迭代(dài)，到各种(zhǒng)应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费猛(měng)进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速。而(ér)算力(lì)几何级的增长和边缘侧硬(yìng)件的拉(lā)动，都是未(wèi)来芯片需求的重要(yào)增长。新需求将让(ràng)芯片周期(qī)拐点(diǎn)提(tí)前到(dào)来。

　　另外一个重要板块是芯(xīn)片设备材料EDA，美国对中国半导体的制裁已经到了穷途(tú)末路的(de)地步，暨(jì)2022年10月(yuè)7日美(měi)国(guó)半导(dǎo)体(tǐ)出口新法案对我国晶圆(yuán)厂极(jí)限施压(yā)之后，进一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国内(nèi)晶(jīng)圆代工(gōng)厂(chǎng)一方面加(jiā)速扩产成熟制程，另(lìng)一方面(miàn)在国内设备(bèi)厂商的配合(hé)下，继(jì)续研发攻克先进制程。虽然美国的(de)制裁对(duì)我国先进制程的(de)扩产(chǎn)造成了一定(dìng)的(de)影响(xiǎng)，但是另外一个角度看(kàn)，芯片设备(bèi)的国产化率却取得了突飞猛(měng)进的增长。在(zài)全球晶圆扩产(chǎn)处于(yú)下行周期(qī)的大背景下，国产替(tì)代(dài)进程加速对设(shè)备材料EDA板块的拉(lā)动，很(hěn)可能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军(jūn)基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠军基金(jīn)的规模(mó)也出现迅(xùn)猛(měng)增(zēng)长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极(jí)回(huí)报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最(zuì)强的主动权益基金。这一(yī)业绩还是受到(dào)4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日(rì)，该基(jī)金业绩超过72％，一(yī)路涨(zhǎng)势如(rú)虹(hóng)。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超(chāo)900％。数据显(xiǎn)示，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元(yuán)，而(ér)一(yī)季度末规模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一(yī)季(jì)度的净值涨幅，这一规模暴涨更多(duō)来自于投(tóu)资者申购。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题也(yě)屡(lǚ)见(jiàn)报(bào)端，成为基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的5只(zhǐ)基金在一季度规模均出现上(shàng)涨，除(chú)了诺安积极回(huí)报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配置(zhì)同样规模暴增(zēng)，从去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅(fú)度达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基(jī)金的总规模也(yě)从去年底(dǐ)的293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到一季(jì)度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿(yì)基金经理俱乐部”中(zhōng)的一员(yuán)。

　　谢治宇：对(duì)人工智能(néng)相关产业(yè)链进(jìn)行挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴(xīng)证全(quán)球基金分管投(tóu)研的副总，市场上管理规模超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇一季度调仓换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从(cóng)最(zuì)新一季(jì)报披露(lù)情况看，谢治宇主要加(jiā)仓(cāng)半导体(tǐ)及光(guāng)模块相关板块，他也(yě)坦言在一季度主要(yào)对对人(rén)工智(zhì)能(néng)相关产业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进(jìn)了海康威视(shì)、澜(lán)起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应(yīng)用于设备检(jiǎn)测、产品盘(pán)点、安检等(děng)多(duō)类产品。在4月15日发布(bù)的《投(tóu)资者关系活(huó)动记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术对海康威视的营收增长起了很(hěn)大的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人工智能(néng)领域提(tí)提供以芯片(piàn)为基础的解决方案，目前主要(yào)产品包括内存接口等。晶晨股份也(yě)是全球布局(jú)、国内领先的(de)无晶(jīng)圆半导体(tǐ)系统设(shè)计厂商。

　　作(zuò)为数据(jù)中心免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费(xīn)光模块供应商。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积极加(jiā)仓，仅一个季(jì)度(dù)的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多亿(yì)，直接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果(guǒ)超媒、普洛药业在(zài)内的四只个股在一季度退出(chū)兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了兴(xīng)全合润，谢(xiè)治宇管理的另外一(yī)只可投港股的兴全合宜(yí)基金在一季度除了加(jiā)仓半导体(tǐ)等板(bǎn)块之外(wài)，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是(shì)其(qí)主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着(zhe)各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股电讯、能(néng)源板块指数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板块分化(huà)更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等(děng)子(zi)版块带动的(de)人(rén)工智能(néng)、中(zhōng)字头(tóu)的“中(zhōng)特估”、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影视(shì)等板块也实(shí)现较大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基(jī)金报(bào)告(gào)期内维持了(le)较(jiào)高仓位(wèi)，对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和(hé)布局(jú)。未(wèi)来仍将坚持挖(免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费wā)掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱市(shì)环境下斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕成为市场备(bèi)受关(guān)注的基金经理。

　　招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力一季报的披露揭开了朱红裕的(de)投资思路和路(lù)径(jìng)。从股(gǔ)票(piào)持(chí)仓来看，一(yī)季度(dù)末该(gāi)基金(jīn)股票市(shì)值占基金总资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最高值，显示出一(yī)种积极(jí)的态(tài)度。从(cóng)该基金(jīn)2022年中报(bào)、三(sān)季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一(yī)季度朱红裕配置(zhì)A股(gǔ)比例有所降低(dī)，配置港(gǎng)股(gǔ)比例有所提升(shēng)。数据显示(shì)，招商(shāng)核心竞争力配(pèi)置中国大陆(lù)、中国香港股票市值占(zhàn)基金(jīn)净值比例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力(lì)配置来看，重点(diǎn)布(bù)局了(le)信息技术、可选(xuǎn)消费(fèi)等。前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)来看，重仓(cāng)卫(wèi)宁健康、振(zhèn)华科(kē)技、美的(de)集(jí)团、金蝶国际等。其(qí)中卫宁(níng)健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕(yù)整体做了(le)一些持仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信(xìn)息网(wǎng)络、安(ān)琪(qí)酵母(mǔ)新(xīn)进前十(shí)大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希望教育、中航光电则(zé)退出前十大。

　　朱(zhū)红(hóng)裕也在季报中(zhōng)写道(dào)，一季度初(chū)期，我们基于对经(jīng)济(jì)复苏预期大概(gài)率(lǜ)偏(piān)弱的判断，主要(yào)减持了经(jīng)济复(fù)苏敏感度相对较高(gāo)的部分制(zhì)造业，增持了计算机、大众(zhòng)消费品(pǐn)等行(xíng)业，同时，我(wǒ)们亦在(zài)一季度末期逐步(bù)逢低(dī)增持了(le)港股中(zhōng)可能(néng)面临业绩拐点(diǎn)的物业及计算机等公司(sī)。

　　他也坦言(yán)，虽(suī)然创造了一(yī)定的超额收益，但(dàn)市场的(de)博弈(yì)程度超(chāo)出了我(wǒ)们的预期，导致对部(bù)分行(xíng)业的定价出现了较为显著的(de)偏(piān)离(lí)。我们将基于中长期的(de)行业研究视野，逆势而(ér)行。

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