5月12日晚(wǎn不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友)间，根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)，国内千(qiān)亿(yì)私募景林资产递交了(le)截至2023年3月(yuè)31日的第一季度持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资(zī)产是(shì)国内管(guǎn)理(lǐ)超千(qiān)亿元(yuán)人民(mín)币的对冲基金机(jī)构，亦是内地(dì)少有的进行(xíng)大(dà)手笔持有美股的买方机构之一，景林的(de)动向受到了市场(chǎng)广泛的(de)关注(zhù)。

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　　千亿私(sī)募景林资产(chǎn)持仓曝光(guāng)

　　报告期(qī)内，景林资产整体持仓规(guī)模小幅提升至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相较于2022年(nián)四季度的16.29亿(yì)美元规模(mó)，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据显示(shì)，截止2023年一季度末，景(jǐng)林资产在(zài)美股市场持有34家上市公司的(de)股(gǔ)票。其中，前十大持仓标的在(zài)总(zǒng)市值中的(de)占比(bǐ)下(xià)降到(dào)77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共(gòng)建仓(cāng)5只股(gǔ)票，分(fēn)别为英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、booking。清仓(cāng)和减持方面，景(jǐng)林资产一季(jì)度前五大(dà)卖出(chū)标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科技(jì)、拼多多。

　　景(jǐng)林资(zī)产美股持(chí)仓前(qián)十大重(zhòng)仓股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多(duō)多，与上季度对(duì)比，景林资(zī)产减仓了133.85万股，较上季(jì)度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二季度(dù)增(zēng)持(chí)拼(pīn)多(duō)多(duō)24.02万股，三季度增持123.39万股，四季度则(zé)增持233.75万股，一次比一次猛。拼多(duō)多也不负众望，从(cóng)股价表现看(kàn)，拼多多去年二(èr)、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的上涨势头(tóu)在今年(nián)2月初(chū)便戛然而(ér)止(zhǐ)了(le)，景林(lín)资产在此前“越跌越买”的(de)策略(lüè)奏(zòu)效后(hòu)，或(huò)许在股价“掉头”之际(jì)进行了(le)止盈(yíng)操作。？？？

　　此外(wài)，一季度景林新(xīn)建仓的英伟达，空降前十大重(zhòng)仓股(gǔ)第七位(wèi)，一(yī)口(kǒu)气买(mǎi)入32.53万股，一(yī)季度末持仓市值为(wèi)0.9亿元。截止至5月(yuè)12日，今(jīn)年以(yǐ)来英伟(wěi)达累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教育股，与高(gāo)毅“唱反调”

　　一季度，景林(lín)资产在美股的操作中，最为亮眼(yǎn)的当(dāng)属重点加仓教(jiào)育股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景(jǐng)林资产持(chí)有新东方430万股(gǔ)，环比去(qù)年底加仓368.8万股，期(qī)末持股市值(zhí)超1.6亿(yì)美(měi)元，一跃成为景林资(zī)产的第二(èr)大(dà)重仓股。与此同(tóng)时，景林资产一季度还(hái)建仓了(le)好(hǎo)未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个股股价均(jūn)处于震荡(dàng)态势，并无太(tài)多亮(liàng)眼表现。

　　景(jǐng)林资产认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应对(duì)考试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。双(shuāng)减政策(cè)推(tuī)行之后，目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，我们看到(dào)了相(xiāng)关的积(jī)极信号。”景林(lín)资(zī)产表示。

　　值得一(yī)提的是，高(gāo)毅资产对于教育领域也颇(pǒ)为看(kàn)好，但是标(biāo)的选择似乎(hū)与景林资产存在分歧(qí)。

　　美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会(huì)公开资料显示，截至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，高毅资产持有新东方24.4万股(gǔ)，相比于去年底减仓超10万股，减仓比例接近三成。而一(yī)季(jì)度高(gāo)毅资(zī)产大举(jǔ)买入近156万股好未来，相(xiāng)比于去年底增持幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮轰市场投机(jī)之风

　　自(zì)五一(yī)节(jié)过后，传(chuán)媒、游戏板块成为(wèi)资(zī)金炒作AI的重点方向，中特估支(zhī)线也由暗转(zhuǎn)明(míng)，晋升市场第二大主线。

　　可(kě)好(hǎo)景(jǐng)不长，本周中特估仅热闹了一两天，随后(hòu)便开(kāi)始持续下(xià)跌，传媒、游戏板(bǎn)块更是大幅杀跌，高位股接连(lián)跳水(shuǐ)。

　　（本文内容(róng)为客观数据信息罗列，不构成(chéng)任何投资建议）

　　此前连续(xù)24个交易日成(chéng)交(jiāo)额(é)超万(wàn)亿元(yuán)阶段纪录，在(zài)本周(zhōu)遭(zāo)遇终结。周三时，市场(chǎng)成交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿水(shuǐ)平(píng)，周四便陡(dǒu)然(rán)跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元(yuán)，沪深两(liǎng)市(shì)陷(xiàn)入缩量(liàng)震(zhèn)荡阶(jiē)段。

　　面(miàn)对市场的急剧降(jiàng)温，市场观点认为，主要原因是(shì)5月11日晚间发布(bù)的金融(róng)数据大幅(fú)低(dī)于预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元(yuán)，虽然同比多(duō)增(zēng)734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月(yuè)基数的异(yì)常，因而与往年相比，今年(nián)4月信贷则是明显跌(diē)落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为(wèi)信贷回(huí)落(luò)的主要原因(yīn)。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷(dài)下滑带(dài)动社融增速回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比(bǐ)，今年4月同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬票据(jù)利率先(xiān)下(xià)后上，并(bìng)不意味着贷款好(hǎo)转了(le)，主(zhǔ)要(yào)因为今年国股行NIM和营收压力很(hěn)大，一直在压降票据等低效资产，对(duì)分行收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很多票(piào)，后(hòu)面改用其他贷款来冲。5月上旬票(piào)据已经快要接近零利率了，信贷再度出现深度负增(zēng)长，这是4月信贷斜(xié)率(lǜ)过于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份的贷款可能(néng)仍(réng)然(rán)不太乐观。

　　在(zài)这种背景(jǐng)之(zhī)下(xià)，市场要想好(hǎo)起来，必(bì)然要让大家看不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友到宽信用的信号出现，而这可能还(hái)需要一(yī)定(dìng)的时间。

　　当(dāng)前市场(chǎng)存量资金(jīn)博弈的(de)背景不改，而两大主线人工智(zhì)能和中特估，今(jīn)年已然累(lèi)计不小的涨幅。中特估这边，本月还有(yǒu)多只央企(qǐ)ETF等(děng)待进(jìn)场(chǎng)，而人工智(zhì)能这边(biān)，在(zài)未有增量(liàng)资金(jīn)进场的情况之下，再想继续向(xiàng)上，压(yā)力(lì)不小。

　　本(běn)周大跌(diē)之后，但斌更是罕见的(de)在深(shēn)夜抒发(fā)感(gǎn)想(xiǎng)。大(dà)谈公募基金(jīn)经理的难处，在(zài)业绩和(hé)投资信仰之间(jiān)无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰当下(xià)市场投机之风大盛(shèng)，认为当下市场(chǎng)交(jiāo)易机制应(yīng)要有所改变。

　　相信，这不(bù)仅仅只是但总一(yī)个(gè)人的心声。

　　今年以来，市场看(kàn)着红红火火，但很多(duō)投资者(zhě)都是“买(mǎi)在3000点(diǎn)，套在(zài)3400点(diǎn)”。公募基(jī)金经理更是(shì)有(yǒu)苦(kǔ)难言(yán)，市场(chǎng)上大(dà)热的人工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符(fú)合他们的机构审美。直白点说(shuō)，市场(chǎng)根(gēn)本就(jiù)是绕着公募(mù)持仓在涨。

　　大(dà)家都是有苦难言.......

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