今(jīn)年AI波澜(lán)壮阔(kuò)的大行情之下，引发了全行业(yè)所有基金(jīn)经理(lǐ)关(guān)注，而公募基金2023年一季报揭开(kāi)了基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一(yī)季报显示，蔡嵩松所管理(lǐ)的诺安积极回报(bào)基金，一季度主要投资在人工智能、算法(fǎ)、应(yīng)用、算力端等领(lǐng)域，因(yīn)抓(zhuā)住了市(shì)场机遇(yù)实现了超62％的收益，成为今年以来(lái)业绩(jì)最领(lǐng)先的主动权(quán)益基金。同时，较好的业绩也让这只冠军基(jī)金(jīn)一(yī)季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度(dù)也吸引了多位(wèi)明星基金经理的(de)关注目光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就(jiù)在一季报表示，一(yī)季度在人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行(xíng)精选和布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩松：积极(jí)拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算机(jī)行业在人工智能板块(kuài)的(de)带(dài)动下，走出了(le)波澜壮阔的行情。因抓住(zhù)市场机遇(yù)，业绩(jì)一路领(lǐng)跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的知名度(dù)更上(shàng)一层楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理(lǐ)的诺安积(jī)极回(huí)报成(chéng)为2023年表现最强的主动(dòng)权益(yì)基(jī)金(jīn)，最新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世，人工智能(néng)出(chū)现了突(tū)飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几乎我(wǒ)们(men)所有(yǒu)的行业，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海(hǎi)外引领，从算法大(dà)模型(xíng)持续迭(dié)代，到(dào)各种应用接(jiē)入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速(sù)。国内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身业务(wù)的(de)人工智能领(lǐng)域的研究，在(zài)股价飞涨的背后，是相关(guān)公司在产(chǎn)业端的积极(jí)布局，人工智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报基金一季度主要(yào)投(tóu)资在人工智能领域，算(suàn)法(fǎ)、应(yīng)用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进(jìn)行了(le)较大幅(fú)度(dù)的调整。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍出现在其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股之列外，其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)全部换，新进(jìn)了(le)长川科技(jì)、华海清(qīng)科、盛美上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪潮信(xìn)息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现(xiàn)神勇(yǒng)，如诺(nuò)安积极回报的(de)头(tóu)号重仓(cāng)股中(zhōng)微公司(sī)，截至4月21日，今年以来涨幅达到(dào)87.74％。浪(làng)潮信息更(gèng)是年(nián)内拥有(yǒu)超(chāo)100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技(jì)、江波龙等(děng)年内涨幅也超60％，这些表(biǎo)现(xiàn)较好(hǎo)的重仓股(gǔ)推(tuī)动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票仓位(wèi)来看，诺安(ān)积极回报并没有保持去年(nián)底(dǐ)的高仓位，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去(qù)年三、四季度基(jī)本保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去年三季(jì)末、四季末分(fēn)别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位(wèi)一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不(bù)过(guò)，蔡嵩松管理的另外一(yī)只基金诺安成长(zhǎng)并没有太(tài)大变(biàn)化，前(qián)十大重(zhòng)仓股相较去年底变化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜微(wēi)、中微公司(sī)、圣(shèng)邦股份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在(zài)诺安成长的一(yī)季报中写道，主(zhǔ)要布(bù)局(jú)芯片板块(kuài)，在当前的市(shì)场位置，迎接(jiē)即将到来的科技大行(xíng)情(qíng)。

　　他还(hái)谈(tán)及芯片(piàn)板块的(de)两(liǎng)大细分领域，在一季度都到(dào)了临近拐(guǎi)点的阶段(duàn)。

　　首先(xiān)是芯片设计板块，从2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫(yì)情落(luò)下帷幕，在今年一季(jì)度拐点将至(zhì)。产(chǎn)业端一季度库存水(shuǐ)平接近正常，各厂商二季度(dù)毛利率(lǜ)水平(píng)见底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复，未(wèi)来需求端(duān)将公安协警工资多少，公安协警怎么样对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时(shí)我们(men)应该(gāi)觉察到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎(hū)我们所有(yǒu)的行(xíng)业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引(yǐn)领，从算法大模(mó)型持续迭代，到(dào)各种(zhǒng)应用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛进，产(chǎn)业进(jìn)展迅(xùn)速。而算力几(jǐ)何(hé)级(jí)的增长和边缘侧(cè)硬(yìng)件的拉(lā)动，都是未来芯(xīn)片需(xū)求的重要增长。新需求将(jiāng)让芯片周期(qī)拐点提前(qián)到来(lái)。

　　另外一个重(zhòng)要板块是(shì)芯片设(shè)备材料EDA，美国(guó)对中国半(bàn)导体的(de)制裁已经到了穷途末路的地步，暨(jì)2022年10月(yuè)7日美国半导体出口新法(fǎ)案对我国晶圆(yuán)厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁(cái)已经乏善可陈。国内晶(jīng)圆(yuán)代工厂一方面加速扩产成熟制程，另一方(fāng)面在(zài)国内(nèi)设备厂商的配合下(xià)，继续(xù)研发(fā)攻克(kè)先(xiān)进制程。虽(suī)然美国的制裁对我国(guó)先进(jìn)制程的扩产造成(chéng)了一定的(de)影响，但是另外一个角度看(kàn)，芯片设备(bèi)的国(guó)产化(huà)率却取得了突飞(fēi)猛进(jìn)的增长。在全(quán)球晶(jīng)圆扩产(chǎn)处于(yú)下行周期的大背景下(xià)，国(guó)产替代进(jìn)程加速对设(shè)备材料(liào)EDA板块的拉(lā)动，很可能会(huì)超预期。

　　冠(guān)军基金规模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报(bào)A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年(nián)以来业(yè)绩最强的主动权益(yì)基金。这(zhè)一业(yè)绩还是受到4月21日AI、半导(dǎ公安协警工资多少，公安协警怎么样o)体等领域(yù)大跌影响，若截至4月20日，该基(jī)金业绩(jì)超(chāo)过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　公安协警工资多少，公安协警怎么样　较好的(de)业(yè)绩也(yě)让这(zhè)只冠(guān)军基金一季度规模(mó)暴(bào)增超900％。数(shù)据显示，诺安积极(jí)回(huí)报去年底的(de)规模仅0.7亿元，而(ér)一季度末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模(mó)暴涨更(gèng)多来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积(jī)极回报基金(jīn)的(de)话题也屡(lǚ)见(jiàn)报(bào)端，成为基民(mín)热议的(de)话题。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于净(jìng)值(zhí)大涨以及投资(zī)者申购，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基(jī)金在一季度规模均出现上涨，除了诺安(ān)积极回报之外，2023年业绩超40％的诺安(ān)优化配(pèi)置(zhì)同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所(suǒ)管理基金(jīn)的总规模也从去年底的293.25亿(yì)元增长到一季度(dù)末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金经理俱乐部(bù)”中(zhōng)的一(yī)员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基(jī)金分管投(tóu)研的(de)副总(zǒng)，市场上管理(lǐ)规模超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股方向也受到市场关注(zhù)。

　　从最(zuì)新一季报披(pī)露情况(kuàng)看，谢(xiè)治宇主要加(jiā)仓半导体(tǐ)及(jí)光(guāng)模块相关(guān)板块，他也坦言在一季度主要(yào)对对人(rén)工智(zhì)能相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的(de)兴(xīng)全合润基金一季度(dù)新进了海康威视、澜起科技(jì)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨(chén)股份四只个(gè)股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关。

　　其(qí)中，安(ān)防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于(yú)设备检测、产(chǎn)品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布(bù)的《投资者(zhě)关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的营(yíng)收增长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起(qǐ)科技主营业务(wù)是(shì)为云计算和人工智(zhì)能领域提(tí)提(tí)供以芯(xīn)片为基础的解决方案，目前主要(yào)产(chǎn)品包括内存接口等。晶晨股份也是(shì)全球布局、国内领先的(de)无(wú)晶圆半导体系统设(shè)计厂商。

　　作为数(shù)据中心光(guāng)模块供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创(chuàng)今年以(yǐ)来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓(cāng)，仅一(yī)个季度的时间(jiān)就狂买8个多亿，直接买进第(dì)七大(dà)重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药(yào)业(yè)在(zài)内的四只个股在一季度退出兴(xīng)全合润前十大(dà)重仓股。

　　除(chú)了(le)兴(xīng)全合润，谢(xiè)治宇管理的(de)另外一只可投港股的兴全合宜基金在一季度除了加(jiā)仓半导体等(děng)板块之外，互联(lián)网板块中的腾讯(xùn)控股也是其(qí)主(zhǔ)要加(jiā)仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中表示(shì)，随着(zhe)各种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一季(jì)度A股市场上证(zhèng)指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源板块(kuài)指数(shù)上(shàng)涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子版(bǎn)块(kuài)带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实(shí)现较大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基金报(bào)告期内维持(chí)了(le)较(jiào)高仓位，对人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期(qī)成(chéng)长价值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招(zhāo)商(shāng)核心竞(jìng)争力(lì)在当年弱市(shì)环境下斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红(hóng)裕成为市(shì)场(chǎng)备受(shòu)关注(zhù)的基金经理(lǐ)。

　　招商核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)一季报(bào)的披露揭开了朱红(hóng)裕的投资思路和(hé)路径。从股票持(chí)仓来看，一季度(dù)末该基金股票市值占基金(jīn)总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立(lì)以(yǐ)来(lái)的最高值，显示出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中报、三季报、年报(bào)来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱(zhū)红裕配置A股比例有(yǒu)所(suǒ)降低，配置港股比(bǐ)例有所(suǒ)提升(shēng)。数据(jù)显示，招商核心竞争力配(pèi)置中国大(dà)陆、中国香港股票市值占基金(jīn)净(jìng)值比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底这两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看(kàn)，重点布局(jú)了(le)信息(xī)技(jì)术、可(kě)选(xuǎn)消费等。前十大(dà)重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的集团、金蝶国际等(děng)。其中卫(wèi)宁健康持有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕(yù)整体(tǐ)做(zuò)了(le)一些持仓调整，绿城服务(wù)、中国民航信(xìn)息网(wǎng)络、安(ān)琪酵母新进前(qián)十大重(zhòng)仓股之列，通威股份(fèn)、希望教育、中航光(guāng)电则退出前(qián)十(shí)大(dà)。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱(ruò)的判断，主要减持了经济复(fù)苏敏感度相对(duì)较高的部(bù)分(fēn)制造业，增持(chí)了计算机(jī)、大众(zhòng)消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低增持了港股中可(kě)能面临业(yè)绩拐点的(de)物业(yè)及计(jì)算机等公司。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然创造(zào)了一定(dìng)的超额收益，但市场的博弈程度超出(chū)了我(wǒ)们的预期，导致对部分行业(yè)的定价出现了较为显著的偏离。我(wǒ)们将(jiāng)基于中长期的行业研究视野，逆势而行。

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