国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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