就在全(quán)球(qiú)为AI疯狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来(lái)一直超(chāo)配(pèi)英伟达，但是(shì)目(mù)前(qián)已(yǐ)经部分获(huò)利了结，现在所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构(gòu)为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融(róng)世家(jiā)罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第(dì)一(yī)爆发之际，就增(zēng)持(chí)了英伟(wěi)达。当时的(de)持仓(cāng)股数(shù)一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩(jì)大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季度(dù)减持到不足(zú)1万股。不(bù)过这个时候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上(shàng)上下下(xià)，让英伟达的(de)股价(jià)如(rú)做过(guò)山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达(dá)的(de)股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节(jié)奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔(bǐ)增(zēng)持是在(zài)2022年第二季(jì)度，虽然英(yīng)伟达股价此(cǐ)后仍然(rán)经(jīng)历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概(gài)念(niàn)大(dà)爆发(fā)，英伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套(tào)现的(de)，还有(yǒu)被誉(yù)为“估值教父”的当代著名投资估(gū)值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一(yī)直在投资英伟达，如(rú)今(jīn)已经(jīng)卖掉(diào)了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上英伟达(dá)还在我(wǒ)的(de)投资组合里，最后把它(tā)剔除出投资(zī)组合(hé)，因(yīn)为我无法(fǎ)承(chéng)受这样(yàng)的上涨，一周(zhōu)内市值(zhí)就增(zēng)加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿美元的人工(gōng)智(zhì)能芯片市(shì)场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规模(mó)将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰(lán)得出(chū)的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟(wěi)达这(zhè)家(jiā)公(gōng)司，但如果作为一(yī)项(xiàng)投资(zī)的话(huà)，我怎么都(dōu)得不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持(chí)续(xù)出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售(shòu)6124股(gǔ)英伟达(dá)股权，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有(yǒu)人认为英(yīng)伟(wěi)达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入(rù)评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的(de)人数(shù)30人(rén)增加约三(sān)分之一。这些分析师对英(yīng)伟达给出(chū)的(de)股价中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资(zī)研究公(gōng)司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访时表示(shì)，华尔(ěr)街(jiē)近(jìn)日(rì)正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？纷纷调高英(yīng)伟达目(mù)标股价(jià)，是因为先前(qián)估测的获利预(yù)期太低(dī)。目前投资(zī)人仍(réng)存(cún)在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预测正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？最准确的分析师、美国银行策略分(fēn)析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)的估值(zhí)过高，建议(yì)投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的(de)泡沫形(xíng)成(chéng)通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以加息结(jié)束(shù)。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时(shí)开(kāi)始抛售。

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