国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报(佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(ch佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗ǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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