国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(c纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思āng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(du纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思ō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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