就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候(hòu)，百(bǎi)年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自2020年年(nián)底以来(lái)一直(zhí)超配英伟达，但是(shì)目前已经部分(fēn)获(huò)利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦的(de)资管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金(jīn)融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持(chí)

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌(pái)资管机构在2015年英伟达(dá)业绩(jì)第一爆发之(zhī)际，就增(zēng)持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数(shù)一(yī)度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不(bù)怎么涨(zhǎng)。这家资(zī)管机(jī)构也不得不修正自己(jǐ)的错误，在(zài)英伟达股价的缓慢(màn)上涨中(zhōng)减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这(zhè)个时候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从(cóng)2015年4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货(huò)币的上上(别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你shàng)下(xià)下，让英伟达的股价如做过山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍(réng)然经(jīng)历了三(sān)波(bō)下挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发(fā)，英伟达(dá)作为底(dǐ)层算力(lì)代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的(de)新(xīn)高，总市(shì)值一度超过(guò)1万亿美元(yuán)，差点成为全球(qiú)第9家市值(zhí)超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被誉为“估值教父”的(de)当代著(zhù)名投资估(gū)值专(zhuān)家阿斯(sī)沃斯(sī)？达(dá)摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投(tóu)资(zī)英伟达，如今(jīn)已经(jīng)卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月(yuè)30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在(zài)我的(de)投资(zī)组合里，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资组合，因为(wèi)我无法(fǎ)承受这样的上涨，一周(zhōu)内市(shì)值(zhí)就增(zēng)加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前(qián)在(zài)250亿美元的人(rén)工智能(néng)芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的预测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的(de)估值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但(dàn)如(rú)果作为一项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不(bù)出(chū)每股(gǔ)400多美元的(de)估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股英(yīng)伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英(yīng)伟达给出买(mǎi)入评(píng)级，比去年10月给予(yǔ)这(zhè)一评级的人数30人(rén)增加约三分(fēn)之一。这些(xiē)分析师(shī)对(duì)英伟达给出的股(gǔ)价(jià)中间值约为 450 美元。截(jié)至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公(gōng)司伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目标股价，是因为先前估测(cè)的获利预期(qī)太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达(dá)估值过(guò)高，目前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准(zhǔn)确的(de)分析师、美国(guó)银(yín)行策略(lüè)分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资者可以(yǐ)抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴儿(ér)期的泡(pào)沫(mò)”，而美联(lián)储的加息周期或(huò)许还未结束。过去的(de)泡沫(mò)形成通常(cháng)是因“宽松货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认为需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时(shí)开始抛售。

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