国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词ng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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