公募基(jī)金(jīn)一(yī)季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元的管理规(guī)模(mó)，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益(yì)类基金(jīn)“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金一季(jì)报进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投(tóu)资思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的集团(tuán)，减持中国(guó)中免(miǎn)、药(yào)明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张(zhāng)坤掌舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优质企业(yè)三年(nián)持有、易(yì)方(fāng)达优(yōu)质精选混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的(de)基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季(jì)度末(mò)保持了高仓位运作(zuò)，4只基金的(de)权(quán)益资产仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持(chí)基(jī)金股票仓位基本稳定(dìng)，对结构(gòu)进行了调(diào)整，增加了消费(fèi)等行业的配置，降低了金(jīn)融等行业(yè)的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基(jī)金在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规(guī)模(mó)最(zuì)大的基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净值增(zēng)长率为1.03％，同(tóng)期业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前(qián)十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊(yī)利股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅(fú)加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)第(dì)十大(dà)重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白(bái)酒股(gǔ)进(jìn)行了不(bù)同的(de)加减仓操(cāo)作：加(jiā)仓泸(lú苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗)州(zhōu)老窖、贵州茅(máo)台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达蓝(lán)筹精选在一季度还减持(chí)了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模(mó)式出(chū)色(sè)、行业格(gé)局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力强的优质公司。基(jī)本面价值(zhí)投(tóu)资(zī)很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时(shí)间来充分观察公(gōng)司(sī)的发展，等到它们用事实证明自己的成(chéng)功和(hé)巨(jù)大的成长(zhǎng)潜力之后，再(zài)买入也不(bù)迟。基本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果只是针对(duì)某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并不(bù)显著。但如果将投资贯(guàn)穿一生(shēng)，并将长期复合回报(bào)作(zuò)为终级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡(pō)”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流基(jī)金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿(yì)元，报告期内所管(guǎn)基(jī)金净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘(liú)彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一(yī)季(jì)度末规模(mó)达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类(lèi)份额净值(zhí)增长率(lǜ)分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺(shùn)长城新兴(xīng)成(chéng)长(zhǎng)前十大重仓(cāng)股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅(máo)台等(děng)股票，减持中国中免、药(yào)明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一季(jì)报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复苏、美国(guó)紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年主要(yào)宏观背(bèi)景。经济运行正常化(huà)需要一(yī)个(gè)过程，特(tè)别是居民和中小企业，需要(yào)时间(jiān)修复资(zī)产(chǎn)负(fù)债表、修复信心。随(suí)着(zhe)经(jīng)济逐步正常化(huà)，居(jū)民消费信心回升、超(chāo)额储蓄下降(jiàng)是必然(rán)事件，消费(fèi)今年大概(gài)率超预(yù)期回(huí)升。就近(jìn)期公(gōng)布的社融和(hé)地产数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除(chú)了继续(xù)关(guān)注整个经济体(tǐ)发展状况之外，可以(yǐ)将目(mù)光更(gèng)多放在(zài)微观企业层(céng)面。可以(yǐ)看(kàn)到很(hěn)多公司在过(guò)去几年(nián)始终做正确的事(shì)，经(jīng)营效(xiào)率提升(shēng)，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加(jiā)强大。不(bù)必总是关注宏观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业(yè)变化(huà)可以让内心更加平静。我们对全年(nián)股(gǔ)票市(shì)场有信(xìn)心，未来将继(jì)续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘人工智能(néng)相关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规(guī)模(mó)达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内均实现(xiàn)了正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合(hé)润基(jī)金管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了(le)业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末保持高仓(cāng)位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)三安光电、海康(kāng)威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华化(huà)学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴(xīng)全合润前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润加(jiā)仓海康威视(shì)、晶(jīng)晨(chén)股份，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在兴全(quán)合润一季报(bào)中(zhōng)指出，今(jīn)年一季度疫(yì)情(qíng)对经济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济(jì)逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与(yǔ)全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏(sū)加上预(yù)期改善推动资本市场风险偏(piān)好回升。虽(suī)然海外银(yín)行(xíng)出现了阶段性(xìng)危机，但各国政(zhèng)府较为迅速地采取了对应措施，接(jiē)管(guǎn)相关银(yín)行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性的进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器(qì)、光模(mó)块等(děng)子版块带动的人工智能、中字(zì)头的‘中特估(gū)’、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也实(shí)现较大(dà)幅度上(shàng)涨。该基(jī)金报告期(qī)内(nèi)对(duì)人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和布局。未来(lái)仍将坚持(chí)挖掘(jué)公司长期(qī)成长价值，不断寻找(zh苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗ǎo)具有良好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司(sī)。”谢治宇表示。

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