国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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