国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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