近日，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富3家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下的(de)中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集(jí)规模上限均(jūn)为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从情绪面和资(zī)金(jīn)面助推中特估。

　　国(guó)企年(nián)内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情带动(dòng)央国企上市公(gōng)司价值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化多个(gè)相关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市新股，A股整(zhěng)体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来(lái)看(kàn)，年(nián)内涨幅(fú)居前(qián)的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细(xì)分板(bǎn)块（申(shēn)万二(èr)级(jí)）统计(jì)，平均(jūn)涨幅居前的方向为(wèi)出版、影(yǐng)视院(yuàn)线、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌(diē)幅居前(qián)。

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注：分板块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化(huà)，关(guān)注景气低估(gū)方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期(qī)也有所调整(zhěng)，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多(duō)股回调康师傅是哪国的牌子？近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北(běi)向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体(tǐ)个(gè)股(gǔ)方面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国石(shí)油(yóu)、设(shè)计(jì)总院本周累计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西(xī)证券(quàn)近日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念(niàn)引发的估(gū)值修(xiū)复仍在演绎。短期(qī)行情在(zài)热点题材(cái)上体(tǐ)现出较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来(lái)看，未来的投(tóu)资机会主(zhǔ)要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资(zī)产注入上(shàng)市平台(tái)或重组预(yù)期(qī)的板块和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基本(běn)面较弱，但因行业景气、周期上行等(děng)原因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并(bìng)有望持(chí)续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等。重(zhòng)点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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