国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(c50g是几两 50g是一两吗āng)数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(d50g是几两 50g是一两吗e)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(50g是几两 50g是一两吗zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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