国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包)续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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