金(jīn)融界(jiè)5月15日(rì)消息(xī) 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海证券交易(yì)所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务中(zhōng)晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军国(guó)式现代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质(zhì)量发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括(kuò)银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估(gū)”概念的(de)升级版(bǎn)本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融(róng)板块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国(guó)有四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的(de)后续(xù)走势，机构(gòu)之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整是对短期交易扩散(sàn)过快过多，股息(xī)支(zhī)付能(néng)力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而(ér)并(bìng)非(fēi)意(yì)味(wèi)着整体高分红国企投(tóu)资主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相(xiāng)对(duì)较(jiào)高(gāo)，未来随着经济的逐步(bù)复(fù)苏(sū)，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和(hé)交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看(kàn)法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很(hěn)高、波(bō)动很大但是区(qū)间回报不(bù)明显的阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的板块内(nèi)部(bù)博(bó)弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来(lái)首次(cì)单(dān)月净(jìng)流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下(xià)，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的(de)过(guò)程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要(yào)时(shí)间和(hé)耐心(xīn)，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)直(zhí)言，中特估龙(lóng)头在(zài)连续(xù)涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也(yě)不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前(qián)位置对他(tā)而言没有配置(zhì)的(de)吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特(tè)估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫(mò)化，过(guò)高的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在(zài)资金面(miàn)，“中特(tè)估”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅发(fā)售了(le)短(duǎn)短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额(é)总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的(de)首募规模(mó)上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发(fā)基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入(rù)也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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