近日，广发(fā)、招商、汇添富3家乔布斯为什么把苹果给库克基金公司旗下(xià)的(de)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计(jì)募集上限(xiàn)为60亿(yì)元(yuán)。目前，作为时下热门主线(xiàn)的(de)中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次(cì)央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售(shòu)或将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化(huà)多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级(jí)）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对(duì)居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)表(biǎo)现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均涨幅(fú)居前(qián)的方向(xiàng)为出(chū)版、影视院线(xiàn)、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居(jū)前(qián)。

注(zhù)：分(fēn)板(bǎn)块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气(qì)低(dī)估方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分(fēn)高位人气股近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等乔布斯为什么把苹果给库克多股回(huí)调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明钱”的北(běi)向(xiàng)资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日(rì)）也一(yī)别(bié)此前连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少个股获(huò)逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国石油(yóu)、设计(jì)总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期行(xíng)情在(zài)热(rè)点题材上(shàng)体现出较高(gāo)的赚钱效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方向来看，未(wèi)来的投(tóu)资(zī)机会(huì)主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及存在(zài)优质资产注入上(shàng)市平(píng)台或(huò)重组预期(qī)的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行(xíng)业景(jǐng)气(qì)、周(zhōu)期(qī)上行等原(yuán)因，近期(qī)有所改善(shàn)，并有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估(gū)行(xíng)情，如公共事业领域与三大(dà)通信运营(yíng)商(shāng)等(děng)。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交(jiāo)运(yùn)和通信(xìn)。

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