国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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