昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人士和另一(yī)名了(le)解谈判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达成(chéng)的(de)不会是一(yī)份长达(dá)数百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花(huā)几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键数字的(de)精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育等(děng)类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国(guó)防(fáng)，一些议员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日(rì)举行的(de)六个(gè)月来(lái)首次面对面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是(shì)监控市(shì)场形势(shì)并及时作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布(bù)伦特原油(yóu)价(jià)格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们(men)完全(quán)押注(zhù)美(měi)联储会(huì)在(zài)6月或(huò)7月的某(mǒu)次(cì)会议上(shàng)再度加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，最(zuì)早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息(xī)预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步(bù)三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英(yīng)伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场预期(qī)的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达(dá)从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要(yào)底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导地(dì)位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材(cái)期价(jià)创近(jìn)半(bàn)年(nián)以来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色(sè)商品在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美(měi)国两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有(yǒu)达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各方(fāng)的避(bì)险观(guān)望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能(néng)排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可能(néng)性，当前(qián)美联(lián)储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于(yú)大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等(děng)经济数据略(lüè)低(dī)于市场，市(shì)场(chǎng)担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联(lián)性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素(sù)。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端(duān)原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期以及原料(liào)成本持(chí)续下(xià)移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格(gé)不(bù)断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一(yī)步压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别(bié)大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市(shì)场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期(qī)货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来表(biǎo)现一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度(dù)以来(lái)国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出(chū)现，但(dàn)国内(nèi)市场利(lì)空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材(cái)供应压力会明显增加(jiā)，产量(liàng)也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支(大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年zhī)撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱势(shì)，整体(tǐ)易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格(gé)惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年疫情初期(qī)的(de)价格(gé)区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策(cè)面和市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经(jīng)济政策效(xiào)果或将在(zài)下(xià)半年显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续(xù)进入减产(chǎn)期(qī)间(jiān)后(hòu)，钢(gāng)材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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