私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前(qián)十(shí)大流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的(de)努力，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能(néng)全国(guó)重(zhòng)点实(shí)验室(shì)的长期(qī)积累(lèi)，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定程(chéng)度上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然一为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个(gè)季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上(shàng)被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两(liǎng)年(nián)最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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