国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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