因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(阅历是什么意思yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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