国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(y决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思uē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思。

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