国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(sh苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字ì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(j苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字ǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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