国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(23岁属什么生肖shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳23岁属什么生肖

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zh23岁属什么生肖ǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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