金(jīn)融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中清算(suàn)业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完成内地银行(xíng)间债券市(shì)场准入备案(àn)的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通(t压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗ōng)“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内(nèi)外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗所与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地(dì)监管(guǎn)机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场(chǎng)法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司(sī)为参与做准备。

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